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| 基于厚尾分布的非寿险准备金评估模型 期刊论文 系统工程理论与实践, 2020, 期号: 1, 页码: 42-54 作者: 黄一凡; 孟生旺 Unknown(1335Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:59/2  |  提交时间:2021/03/24
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| 基于极值理论的金融风险相依关系度量及应用研究 期刊论文 兰州财经大学学报, 2018, 期号: 5, 页码: 55-63 作者: 姬新龙 Adobe PDF(1040Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:61/4  |  提交时间:2021/03/24
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| 股票市场投资组合分析及其风险度量——以恒瑞医药和友邦保险为例 学位论文 硕士研究生 C8/196 0002885 兰州: 兰州财经大学, 2019 作者: 范晓倩 Adobe PDF(847Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:64/1  |  提交时间:2021/03/25
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| 基于混合R Vine Copula-SV模型的股市投资组合风险测度 学位论文 硕士研究生 C8/240 0003155 兰州: 兰州财经大学, 2020 作者: 汪育兵 Adobe PDF(1656Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:281/2  |  提交时间:2021/03/25
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| 甘肃省马铃薯收入保险研究 学位论文 硕士研究生 F84/32 0001581 兰州: 兰州财经大学, 2019 作者: 王国栋 Adobe PDF(857Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:65/0  |  提交时间:2021/03/25
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| 农作物收入保险差异化费率厘定研究——以甘肃省春小麦为例 期刊论文 沈阳农业大学学报(社会科学版), 2022, 页码: 1-10 作者: 张宗军; 刘博琛 收藏  |  浏览/下载:67/0  |  提交时间:2022/08/15
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| 农作物收入保险差异化费率厘定研究——以甘肃省十个地区春小麦产量为例 期刊论文 沈阳农业大学学报(社会科学版), 2022, 卷号: 24, 期号: 01, 页码: 18-25 作者: 张宗军; 刘博琛 收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2023/08/17
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| 基于混合Copula-TGARCH-BXP模型的股市组合风险测度研究 期刊论文 北方金融, 2019, 期号: 9, 页码: 9-15 作者: 汪育兵 Adobe PDF(2110Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:96/12  |  提交时间:2021/03/24
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| 基于Copula函数的经济作物收入保险费率测算——以甘肃苹果为例 期刊论文 金融理论探索, 2019, 期号: 3, 页码: 62-70 作者: 王国栋; 庞楷 Adobe PDF(1743Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:93/8  |  提交时间:2021/03/24
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| Copula函数分析欧美与中国股票市场的尾部相关性 期刊论文 宜宾学院学报, 2018, 期号: 6, 页码: 100-104 作者: 范晓倩; 王伟科 Adobe PDF(1558Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:69/6  |  提交时间:2021/03/24
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