| 证券风险的计量与防范 | |
徐立新 ; 谢承华
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| 2002-08-10 | |
| 发表期刊 | 社科纵横
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| 期号 | 3页码:35-37 |
| 摘要 | 本文介绍了由哈里·马柯维茨教授创立的证券组合理论 ,它采用股票投资收益率历史数据的方差 ,作为风险衡量标准 ,在投资者效用最大化的基础上 ,将复杂的投资决策问题简化为一个风险 (方差 )———收益 (均值 )的二维问题 |
| 关键词 | 证券组合理论 证券投资风险 预期收益率 预期收益率方差 |
| DOI | 10.16745/j.cnki.cn62-1110/c.2002.03.016 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1007-9106 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/15834 |
| 专题 | 金融学院 信息工程与人工智能学院 |
| 作者单位 | 1.兰州商学院成人教育学院; 2.兰州商学院成人教育学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 徐立新,谢承华. 证券风险的计量与防范[J]. 社科纵横,2002(3):35-37. |
| APA | 徐立新,&谢承华.(2002).证券风险的计量与防范.社科纵横(3),35-37. |
| MLA | 徐立新,et al."证券风险的计量与防范".社科纵横 .3(2002):35-37. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 17869.pdf（100KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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