Institutional Repository of School of Information Engineering and Artificial Intelligence
| 均值方差投资组合分析模型 | |
李伯德
| |
| 2005-06-30 | |
| 发表期刊 | 兰州商学院学报
 |
| 期号 | 3页码:49-51 |
| 摘要 | 本文探讨了均值方差投资组合模型,给出了模型的最优解,并说明了该最优解与资本资产定价模型理论中证券市场线的结论基本吻合。 |
| 关键词 | 均值方差 投资组合 模型 规划 最优化 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1004-5465 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/15608 |
| 专题 | 信息工程与人工智能学院 |
| 作者单位 | 兰州商学院信息工程学院 |
| 第一作者单位 | 信息工程与人工智能学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李伯德. 均值方差投资组合分析模型[J]. 兰州商学院学报,2005(3):49-51. |
| APA | 李伯德.(2005).均值方差投资组合分析模型.兰州商学院学报(3),49-51. |
| MLA | 李伯德."均值方差投资组合分析模型".兰州商学院学报 .3(2005):49-51. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 20349.pdf（123KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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